El 27 de junio, Henry Jim, un analista de ETF de Bloomberg Intelligence, informó sobre tres productos ETF que proporcionarían a los inversores acceso a Bitcoin, oro, Ethereum y MicroStrategy.
ETF Combinado de Bitcoin y Oro
Tidal Investments y Quantify Chaos Advisors han presentado conjuntamente un prospecto para un nuevo ETF que ofrece exposición indirecta a Bitcoin y oro.
Según la presentación, este ETF aprovechará las inversiones para exponer a los inversores a ambos activos sin comprarlos directamente. Invertirá en futuros de Bitcoin, futuros de oro, efectivo, acuerdos de recompra inversa y otros ETFs relacionados con Bitcoin o el oro.
El objetivo del ETF es combinar estrategias de Bitcoin y oro para ofrecer beneficios complementarios a pesar de la falta de correlación entre estos activos. Busca minimizar las fluctuaciones del mercado a corto plazo y proporcionar oportunidades de inversión estables.
La presentación indicó:
“El Fondo utiliza apalancamiento para ‘apilar’ el rendimiento total de las participaciones en la estrategia de Bitcoin del Fondo junto con los rendimientos totales de las participaciones en la estrategia de oro del Fondo. Esencialmente, un dólar invertido en el Fondo proporciona aproximadamente un dólar de exposición a la estrategia de Bitcoin del Fondo y aproximadamente un dólar de exposición a la estrategia de oro del Fondo.”
ETF de MicroStrategy
En otras noticias relacionadas con ETF de Bitcoin, T-Rex Group, un destacado emisor de ETF, ha solicitado a la SEC fondos que ofrecerán a los inversores posiciones apalancadas 2X largas e invertidas en MicroStrategy.
El analista senior de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, señaló que si los fondos fueran aprobados, expondrían a los inversores a aproximadamente 20 veces la volatilidad típica del S&P 500. Declaró:
“Estos están casi garantizados a ser los ETF más volátiles jamás vistos en los EE.UU., y probablemente estarán en el vecindario de 20 veces la volatilidad del SPX. El fantasma picante de los ETF.”
T-Rex just filed for the first-ever 2x Microstrategy $MSTR ETFs.. these are a near-lock to be most volatile ETFs ever seen in the US, will likely be in the neighborhood of 20x the volatility of SPX. The ghost pepper of ETF hot sauce. pic.twitter.com/NlUQMVTOxI
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 27, 2024
MicroStrategy es el mayor poseedor corporativo de Bitcoin, acumulando 214,400 BTC, lo que equivale a más del 1% del suministro total del principal activo criptográfico. El presidente ejecutivo de la compañía, Michael Saylor, es un defensor vocal de BTC que ha mantenido que la empresa continuará con su adquisición de BTC.
ETF de Estrategia de Ingresos con Opciones sobre Ether
YieldMax también presentó un ETF que contiene ETF de Ethereum al contado y vende opciones de compra para generar ingresos. Esto ofrece a los inversores una exposición indirecta a ETH, el segundo activo digital más grande por capitalización de mercado. Según Jim:
“[El ETF] invertirá en ETFs de Ethereum al contado y venderá opciones sobre ellos para obtener la prima. Tendrá un límite en el rendimiento al alza del ETF subyacente de Ether.”
Mientras tanto, la presentación también aclaró que el Fondo no invierte directamente en ETH u otros activos digitales. Evita la inversión directa en derivados que siguen el rendimiento de ETH y no busca exposición directa al precio al contado o en efectivo de los activos digitales.
Estos nuevos productos de ETF representan un esfuerzo innovador por parte de las instituciones financieras tradicionales para integrar activos digitales como Bitcoin y Ethereum en las estrategias de inversión convencionales. Con estas nuevas ofertas, los inversores ahora tienen una gama más diversa de opciones para obtener exposición a estos activos emergentes sin la necesidad de comprarlos directamente.
FAQs
- ¿Qué es un ETF? Un ETF (fondo cotizado) es un tipo de fondo de inversión que se negocia en bolsas de valores, similar a las acciones. Ofrece una forma de invertir en un conjunto diversificado de activos.
- ¿Cómo funcionan los ETF combinados de Bitcoin y oro? Estos ETF invierten en futuros de Bitcoin y oro, utilizando apalancamiento para ofrecer una exposición combinada a ambos activos sin necesidad de comprarlos directamente.
- ¿Qué riesgo tienen los ETF apalancados en MicroStrategy? Los ETF apalancados en MicroStrategy están diseñados para ofrecer un rendimiento multiplicado de las acciones de la empresa, lo que también multiplica la volatilidad y el riesgo de inversión.
- ¿Qué es un ETF de ingresos con opciones sobre Ether? Es un ETF que invierte en ETFs de Ethereum al contado y vende opciones de compra sobre ellos para generar ingresos, limitando el rendimiento al alza del ETF subyacente.
- ¿Por qué no invierte directamente en ETH el ETF de ingresos con opciones sobre Ether? El ETF evita la inversión directa en ETH para reducir la exposición a la volatilidad extrema y los riesgos asociados con la tenencia directa de activos digitales.
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