Cuando miramos el momento actual del mercado, vemos un sentimiento pesimista desde principios de mes que se ha calmado hasta ahora, y que resultó en una fuerte caída en el S&P500 y en una pronta recuperación en los días siguientes. El BTC se correlacionó y cayó junto con él, pero a la hora de recuperarse, se quedó atrás.
Hoy vamos a explorar este movimiento para entender si aún podemos volver al máximo histórico en los próximos días o si de hecho vamos a pasar más tiempo en caída.
Análisis técnico
Bitcoin recientemente rompió un triángulo hacia abajo, mientras que el S&P 500 registró fuertes alzas después de datos positivos relacionados con las solicitudes de seguro de desempleo en los EE.UU. Este contraste entre los mercados sugiere un escenario preocupante para las criptomonedas.
- Divergencia con el S&P 500: Mientras que el S&P 500 reaccionó positivamente a los datos económicos, la ruptura del triángulo hacia abajo en BTC indica que el flujo de capital que impulsó las acciones no está llegando al mercado de criptomonedas en la misma medida. Esto sugiere una falta de demanda suficiente para absorber la oferta disponible de criptos.
- Riesgo de Caída Adicional: Si el BTC no logra mantenerse por encima del nivel crítico de $54.000 esta semana, hay un riesgo elevado de que el precio caiga aún más, posiblemente buscando la región de $45.000 hasta finales de mes.
Conclusión
La ruptura del triángulo hacia abajo en BTC, a pesar de las alzas en el S&P 500, refleja una debilidad en el mercado de criptomonedas. La falta de entrada de capital suficiente para absorber la oferta disponible es preocupante y pone al BTC en riesgo de una caída significativa si no logra mantenerse por encima de $54.000.
Recomendaciones:
- Monitorear el Soporte en $54.000: Este nivel es crucial. Si el BTC no logra mantenerse por encima de $54.000, considerar estrategias de protección, como reducción de posiciones o uso de stop-losses, para mitigar riesgos de una caída hasta $45.000.
- Evaluar Sentimiento de Mercado: Continuar observando el comportamiento del S&P 500 y otros indicadores macroeconómicos para entender cómo pueden impactar la confianza de los inversores en criptomonedas.
- Prepararse para Volatilidad: Dado el escenario actual, estar preparado para movimientos bruscos de precio, ajustando las estrategias de trading y gestión de riesgo de acuerdo con los desarrollos más recientes.
Análisis on-chain:
El MVRV Ratio es una métrica que compara la capitalización de mercado (Market Value) de un activo con su capitalización realizada (Realized Value). La capitalización de mercado se calcula multiplicando el precio actual del Bitcoin por el número total de monedas en circulación.
- Indicador en Zona de Pérdida Acumulada: Actualmente, el MVRV Ratio está en la zona de pérdida acumulada de los traders. Esta región sugiere que muchos inversores están con sus posiciones en pérdida, lo que puede crear una oportunidad para compras futuras.
- Búsqueda de Señales de Compra: A pesar de estar en la zona de pérdida, aún no estamos en la mejor zona de compra identificada por el indicador. Realizar compras en una región de alta pérdida de los traders suele generar retornos más agresivos, ya que los precios tienden a recuperarse con fuerza a medida que el mercado se estabiliza.
Conclusión:
Aunque el MVRV Ratio está en una zona de pérdida acumulada, aún no hemos alcanzado la mejor zona de compra para minimizar riesgos y maximizar retornos. Es prudente esperar hasta que el indicador entre en una región más favorable, donde las compras tienen mayor probabilidad de ser exitosas y menos volátiles.
¿Y los inversores a corto plazo?
El Short-Term Holder Realized Price es el promedio del precio al cual los Bitcoins actualmente en manos de inversores a corto plazo (aquellos que poseen Bitcoins por menos de 155 días) fueron adquiridos. Este indicador ayuda a identificar el costo base para estos inversores, proporcionando información sobre su potencial comportamiento en el mercado.
- Sesgo bajista persistente: El precio de Bitcoin continúa por debajo del costo promedio de los inversores a corto plazo, manteniendo un sesgo bajista y un sentimiento de pesimismo en el mercado. Este escenario refleja una preferencia por la protección del capital, ya que la mayoría de estos inversores está operando con pérdidas.
- Caída en el precio promedio de los inversores: Recientemente, el precio promedio de estos inversores comenzó a caer. Esto puede ser atribuido a dos factores principales:
- Realización de pérdidas: Los inversores que no están soportando las pérdidas están realizando pérdidas, vendiendo sus activos a precios más bajos.
- Transición a largo plazo: Algunos inversores están sosteniendo sus posiciones, esperando una recuperación, y se están convirtiendo en inversores a largo plazo.
- Riesgo de fuerte presión de venta: Si la línea rosa que representa el precio promedio de los inversores a corto plazo se flexiona fuertemente hacia abajo, esto indicaría una intensificación de la presión de venta. Un movimiento de este tipo podría poner al mercado en una situación extremadamente delicada, aumentando el riesgo de caídas más pronunciadas.
Conclusión:
Bitcoin permanece en una posición vulnerable, con el precio aún por debajo del costo promedio de los inversores a corto plazo, lo que sostiene el sesgo bajista. La caída en el precio promedio de estos inversores sugiere que la presión de venta puede aumentar, especialmente si más inversores deciden realizar pérdidas.
En resumen…
Las retracciones de Fibonacci y la pérdida acumulada de los inversores muestran que estamos probando un soporte muy importante entre $54k y $55k, y si el precio se mantiene por encima de esta región, tenemos un punto de compra muy importante en busca de un nuevo máximo. Pero si este soporte se pierde, lo ideal es guardar caja para comprar solo por debajo de los $49k y $50k, y amargar unas cuantas semanas más de caídas en la principal criptomoneda del mercado.
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